Technische Analyse uitgelegd
Wil je succesvol zijn op de beurs? Dan is het belangrijk dat je de juiste beslissingen maakt. De juiste beleggingen op het juiste tijdstip kopen en verkopen. Dat is niet makkelijk. Niemand kan namelijk 100% correct voorspellen welke richting bepaalde activa op gaan. Toch zijn er tools en tactieken die je kunnen helpen om dichter bij de buurt hiervan te komen. Een van die tactieken is de technische analyse.
Volgens een artikel van Forbes, een Amerikaans business, economisch en financieel magazine, omschrijft technische analyse als volgt:
“Technische analyse is de studie van prijsbewegingen waarbij grafieken als primair onderzoeksinstrument worden gebruikt. Het komt voort uit de Dow-theorie die begin vorige eeuw werd ontwikkeld door Charles Dow van de beroemde Amerikaanse Industrial Average-aandelenmarktindex.
Om een dergelijke aanpak te volgen, zetten beleggers ‘fundamentele’ informatie over een bedrijf opzij – winst-en-verliesrekeningen, balansen, winstgevendheid, bedrijfsstrategieën, enz. – en vertrouwen ze in plaats daarvan op handelsindicatoren en systemen gebaseerd op prijsgrafieken.”
Kortom, dankzij technische analyse kunnen traders betere voorspellingen en beslissingen maken op de beurs. Hun doel? Hun kapitaal of rendement vergroten!
Door technische analyse toe te passen krijgen traders dan ook een betere indicatie op welke moment ze nu juist hun aandeel, grondstof, crypto, Bitcoin, of andere activa moeten kopen of verkopen.
Technische Analyse - Hoe werkt het?
Technische Analyse kan ook wel een visuele analyse genoemd worden. Factoren zoals eerdere prijsgegevens en het aantal volumes dat eerder verhandeld werden, worden in rekening gebracht. Door deze factoren bij elkaar te leggen en te meten komen we tot bepaalde koerspatronen. Deze koerspatronen gebruiken traders, investeerders en beleggers om prijsbewegingen te voorspellen.
Verschillende Factoren Bij Technische Analyse
Vraag je je af welke factoren nu belangrijk zijn bij Technische Analyse? Bekijk de tabel hieronder voor meer informatie. Zo zie je in een oogopslag waar je bij Technische Analyse het beste oplet!
Simpele Bewegende Gemiddelde (SMA)
- Hoe wordt het gebruikt?
Trend Identificatie: berekent het gemiddelde van de slotkoersen over een bepaalde periode. - Voordeel
Eenvoudig te berekenen en te interpreteren. - Nadeel
Reageert langzaam op recente prijsveranderingen, kan achterlopen bij snelle marktbewegingen. - Wanneer te gebruiken?
Beste voor lange termijn analyse en het identificeren van langetermijntrends.
Exponential Moving Average (EMA)
- Hoe wordt het gebruikt?
Snelle trend-identificatie door meer gewicht te geven aan recente prijsbewegingen. - Voordeel
Reageert sneller op recente prijsveranderingen, nuttig voor kortetermijnhandel. - Nadeel
Kan te reactief zijn en meer valse signalen genereren, minder effectief in zijwaartse markten. - Wanneer te gebruiken?
Beste voor kortetermijnanalyse en het snel oppikken van recente prijsveranderingen.
Relative Strenght Index (RSI)
- Hoe wordt het gebruikt?
Meet de snelheid en verandering van prijsbewegingen, helpt overgekocht en oververkocht omstandigheden te identificeren. - Voordeel
Identificeert potentiële omkeringen, eenvoudig te interpreteren, nuttig voor het signaleren van divergentie. - Nadeel
Kan valse signalen geven in sterk trending markten, niet altijd betrouwbaar in zijwaartse markten. - Wanneer te gebruiken?
Beste voor het identificeren van overgekochte en oververkochte omstandigheden in zowel korte als middellange termijn.
Fibonacci Retracements
- Hoe wordt het gebruikt?
Identificeert potentiële steun- en weerstandsniveaus door lijnen te trekken op basis van Fibonacci-verhoudingen. - Voordeel
Kan helpen bij het voorspellen van omkeerpunten, gebaseerd op natuurlijke verhoudingen. - Nadeel
Kan subjectief zijn bij het bepalen van significante niveaus, werkt niet altijd en kan moeilijk te interpreteren zijn. - Wanneer te gebruiken?
Beste voor het vinden van in- en uitstappunten binnen een trend, vooral bij correcties of pullbacks.
Steun- en Weerstandniveaus
- Hoe wordt het gebruikt?
Identificeert niveaus waar de prijs waarschijnlijk zal stuiten of omkeren. - Voordeel
Helpt bij het bepalen van in- en uitstappunten, nuttig voor risicobeheer en tradeplanning. - Nadeel
Kan moeilijk te identificeren zijn, niveaus zijn niet altijd betrouwbaar, kan leiden tot valse signalen. - Wanneer te gebruiken?
Beste voor het plannen van trades en risicobeheer in zowel korte als lange termijn markten.
Tijdframes
ETH Koers Tradingview, (van links naar rechts: 1 minuut tijdsframe en 1 dag tijdsframe)
Bron: Tradingview.com
Bij het lezen en begrijpen van deze visuele analyse zijn tijdframes een belangrijk onderdeel om rekening mee te houden. Afhankelijk van je tijdframe kunnen prijsgegevens, grafieken, en koerspatronen anders bekeken worden. Zo kan een tijdframe van een dag andere signalen en trends onthullen dan een tijdframe van een maand.
De meest voorkomende en gebruikte tijdframes zijn:
- 1 minuut
- 5 minuten
- 15 minuten
- 30 minuten
- 60 minuten / 1 uur
- 1 dag
- 1 week
- 1 maand
- 1 jaar
Om te bepalen welke tijdframe het meest geschikt is voor je beleggingsstrategie is het belangrijk om te bepalen wat voor trader je bent. Day Traders gebruiken namelijk andere tijdframes dan Lange Termijn investeerders. Meer info over de verschillende traders kun je hieronder in het artikel terugvinden.
Grafieken in Technische Analyse
Om koerspatronen en prijsbewegingen op de juiste manier te lezen en begrijpen is een algemene basiskennis van grafieken en statistieken dan ook aan te raden. Zeker omdat er bij Technische Analyse (en de beurs in het algemeen) gebruik wordt gemaakt van grafieken om de huidige koers weer te geven.
Hier zijn enkele grafieken die worden gebruikt bij Technische Analyse:
Lijngrafieken
Slotkoersen van een bepaalde periode worden aangegeven door een lijngrafiek.
Een trader krijgt hierdoor een duidelijk overzicht terwijl de lijngrafiek een duidelijke algemene prijs trend weergeeft.
Lange termijn beleggers hebben dan ook enorm veel baat bij lijngrafieken. Aan de andere kant zijn deze grafieken minder geschikt voor day traders die vaak meer indicatoren nodig hebben en werken met candlestick grafieken.
Staafgrafieken
Een staafgrafiek toont de openings, hoogtes, laagtes, en slotkoersen voor elke tijdsperiode. Deze grafieken geven meer informatie weer en zijn dan ook ideaal om meer te weten te komen over prijsschommelingen. Ben je geen daytrader en wens je graag toch een goed overzicht van de prijzen? Dan zijn deze meer dan voldoende!
Candlestick Grafieken
Voor day traders zijn deze grafieken hun Mekka. Deze grafieken geven nog net ietsje meer informatie weer dan normale staafgrafieken. De ‘sticks’, oftewel lonten, van de ‘candles, of kaarsen, geven hier dan ook de hoogste en laagste prijs binnen een bepaalde tijdsperiode weer.
Bovendien worden deze grafieken het meeste gebruikt in de financiële wereld. Ben je van plan om te gaan day traden? Dan is het leren lezen van candlesticks cruciaal voor succesvol te kunnen traden!
Koerspatronen in Technische Analyse
Om deze grafieken te interpreteren en de juiste investeringen te plaatsen, is het belangrijk om bepaalde koerspatronen of ‘trends’ te begrijpen in deze visuele analyse. Zo zijn er opwaartse trends, neerwaartse trends, en andere patronen die kunnen wijzen op koop- of verkoopsignalen.
Opwaartse Trend
Een opwaartse trend, (in het engels ook wel een ‘bullish trend’ genoemd) wordt gekenmerkt door een reeks hogere toppen en hogere bodems. De prijs van het aandeel stijgt stelselmatig omdat er steeds meer beleggers wensen te kopen.
Het ideale koopmoment in een opwaartse trend is tijdens de tijdelijke daling (oftewel pullback) van het aandeel. Deze kan worden gevonden door een opwaartse trendlijn te trekken over de bodem van de prijsgrafiek.
Neerwaartse Trend
Het omgekeerde van een opwaartse trend wordt (logisch) een neerwaartse of ‘bearish’ trend genoemd. Deze trend duidt aan dat de prijs van het aandeel daalt. Dit houdt in dat steeds meer en meer beleggers hun aandeel verkopen.
Het ideale moment om te verkopen is tijdens een ‘rallie’, de hoogste piek van een tijdelijke stijging net voor een daling. Op die manier worden ernstige verliezen voorkomen. Om de rallie te vinden trek je een neerwaartse trendlijn over de toppen van de prijsgrafiek.
Kop- en Schouderspatroon (Head and Shoulders)
Niet te verwarren met de body zeep, dit patroon heeft (je raadt het al) de vorm van een hoofd en twee schouders. Dit patroon signaleert een omkering aan van een opwaartse trend naar een neerwaartse trend.
Nadat men dit patroon herkent, worden aandelen door beleggers meestal verkocht. Het ideale moment om te verkopen is wanneer de halslijn of neklijn van het patroon wordt doorbroken.
Omgekeerde Kop- en Schouderspatroon
Net zoals een neerwaartse trend het tegenovergesteld is van een opwaartse trend, is er ook een omgekeerd kop- en schouderspatroon. Dit patroon signaleert een omkering van een neerwaartse trend naar een opwaartse trend.
Beleggers proberen dit patroon te herkennen om zo het ideale moment te vinden om een aandeel te kopen. Ook hier is het ideale moment te zien wanneer de halslijn of neklijn wordt doorbroken.
Wat voor type traders maken gebruik Technische Analyse?
Zo goed als bijna elk type trader maakt wel gebruik van Technische Analyse. Of je nu een day trader bent, een swing trader, of een positie trader. Iedereen wilt natuurlijk weten welk moment het beste is om activa te kopen of te verkopen.
Toch verschilt de methode hoe dit te behalen van type tot type. Weten tot welk type trader je behoort, is belangrijk om de juiste strategie te bepalen en patronen en trends te herkennen. Zo kun je traden volgens je eigen stijl en strategieën.
Day Traders
Deze groep van traders of handelaren maakt gebruik van korte intervallen om snel in of uit een positie te stappen. Vaak zijn deze tijdsintervallen zelfs maar 1 minuut, 5 minuten, of 15 minuten lang. Zij maken dan ook gebruik van candlestick grafieken om patronen en trends te ontdekken.
Day traders houden dan ook posities niet langer vast dan 1 dag (vandaar de naam). Ze zoeken naar kleine prijsbewegingen waar ze maximaal van kunnen profiteren.
Swing Traders
Ben jij iemand die een positie enkele dagen, of misschien zelfs enkele weken vasthoudt? Dan behoor je tot de ‘swing traders’. Deze groep zoekt naar middellange-termijn grafiek patronen om zo het maximale uit hun investering te halen.
Swing traders zijn bovendien niet genoodzaakt om voortdurend en dagdagelijks de markt in het oog te houden. Deze flexibiliteit zorgt er dan ook voor dat swing traders minder te kampen krijgen met stress, terwijl ze blijven profiteren van zowel de opwaartse als de neerwaartse schommelingen van de beurs.
Position Traders
Voor zij die posities graag maanden tot zelfs jaren willen vasthouden, is positie trading aan te raden. Het is dan ook niet noodzakelijk om dagelijks of zelfs wekelijks de trend in de gaten te houden.
Lijngrafieken en het volgen van de algemene trend is vaak voldoende voor position traders om gegronde beslissingen te maken. Hun focus ligt dan ook op winst op lange termijn met als gevolg een groter winstpotentieel en lagere handelskosten.
Stap voor stap handleiding: Hoe Technische Analyse toepassen?
Eens je de termen, patronen en grafieken onder de knie hebt en je wat voor type trader je bent, is het tijd om Technische Analyse effectief toe te passen en zo succesvol te handelen op de beurs! Laten we daarom eens kijken welke stappen je moet ondernemen en hoe je Technische Analyse effectief toepast.
1 - Kies je trading software
Kies welk software platform je wenst te gebruiken voor je trading analyse. Platformen zoals DEGIRO, Freedom24, of Tradingview zijn ideaal voor zowel beginnende als ervaren traders.
2 - Kies je tijdsframe
Bepaal welk tijdsframe je wenst te gebruiken. Hiervoor moet je natuurlijk eerst weten welke handelsstrategie, of welk type belegger je bent.
3 - Identificeer trends en trek trendlijnen
Als je je tijdsframe hebt gekozen is het de beurt om trendlijnen te trekken en steun- en weerstandsniveaus van je grafieken weer te geven. Zo kun je beter breekmomenten identificeren.
4 - Herken koerspatronen en koop- of verkoopmomenten
Door patronen te herkennen kun je de ideale koop- of verkoopmomenten bepalen. Ga op zoek naar breekpunten door de steun- of weerstandslijnen.
5 - Bekijk het handelsvolume voor bevestiging
Door het handelsvolume te bekijken kun je nagaan of je vermoeden om te kopen of verkopen klopt. Een hoog handelsvolume betekent dan ook dat meerdere beleggers juist op dat moment dezelfde beslissing nemen als jij.
6 - Plaats een order / trade
Daar komt die dan, het plaatsen van een trade of order! Nu ga je of kopen, of verkopen. Hier kun je bovendien verschillende ordertypes (marktorder, limietorder, stop-order) kiezen die je helpen bij het beheren van je activa.
7 - Verdere monitoring
Om risico te verminderen van eventuele onverwachte stijgingen of dalingen, is het belangrijk om geregeld de markt in de gaten te houden. Wijzig je stop-loss indien nodig!
Conclusie
Hopelijk heb je nu iets meer te weten gekomen over Technisch Analyse. Je weet nu wat technische analyse is, hoe het werkt en wie een technische analyses gebruikt.
Begrijp dat het opzetten van een correcte technische analyse om de juiste koop- en verkoopsignalen te vinden, oefening, geduld, en tijd nodig heeft. Het is dan ook belangrijk om voordat je begint met traden, je grondig te informeren, en zo nodig eerst op een gratis platform te oefenen.
Gebruik platforms zoals Tradingview, Freedom24, of DEGIRO om te handelen en eenvoudig technische analyse toe te passen.
Ben je er toch nog niet helemaal uit? Bekijk dan zeker ook even onze veelgestelde vragen hieronder met alle belangrijke vragen en antwoorden voor je opgesomd.
Veelgestelde vragen
Technische Analyse is een financieel hulpmiddel dat handelaren of traders in staat stelt om betere keuzes te maken bij het kopen en verkopen van bepaalde activa.
Elk type of soort trader, van daytrader tot pensioen trader, kan gebruik maken van Technische Analyse. Het analyseren van beursgerelateerde cijfers is dan ook een belangrijk onderdeel om op zo rendabele manier met minder risico op de beurs te investeren.
Je kunt zelf eenvoudig een Technische Analyse maken. Al wat je moet doen is prijsinformatie verzamelen van het financiële product of activa waar je een technische analyse voor wenst te doen.
Candlestick-Patronen zijn patronen die eenvoudige grafische weergaves van prijsbewegingen op de markt aanduiden. Je kunt deze herkennen aan hun extra lontje dat oftewel boven, oftewel onder, oftewel aan beide kansen van de ‘stick’ wordt weergegeven. Deze ‘lont’ toond steeds de hoogste of de laagste prijs weer van deze bepaalde tijdsperiode.
Door het maken van een Technische Analyse van een financieel product of activa, kun je beter koop en verkoop keuzes maken. Een Technische Analyse biedt dus duidelijkere koop- en verkoopsignalen aan.
Submit your review | |
